Tenir un livre des recettes et des dépenses, une comptabilité simple et choisir le bon modèle.
Mettre en place un suivi des créances clients sur Excel : factures, échéances, encaissements partiels, retard en jours, balance âgée par tranches, niveaux de relance et délai moyen de paiement, avec un exemple chiffré.
Tenir un grand livre comptable sur Excel : table unique des écritures avec journaux et comptes du PCG, soldes progressifs par compte, écritures de TVA collectée et déductible, lettrage des comptes clients et fournisseurs, balance de contrôle et limites d'Excel pour la comptabilité officielle, avec un mois d'exemple.
Construire un bilan comptable sur Excel selon la logique du PCG : actif immobilisé et circulant, capitaux propres et dettes, import depuis la balance, contrôle d'équilibre, fonds de roulement, BFR, trésorerie nette et ratios de liquidité, d'autonomie et d'endettement, avec un exemple chiffré.
Mettre en place un suivi des dépenses professionnelles sur Excel : tableau de saisie, catégories, TVA déductible par taux, justificatifs manquants, comparaison au budget, récapitulatif mensuel et annuel, cas des micro-entrepreneurs et exemple chiffré.
Créer un modèle de facture sur Excel : mentions obligatoires, calcul HT/TVA/TTC, numérotation chronologique, délais de paiement et pénalités, registre des factures émises, et ce que change la facturation électronique en 2026–2027.
Tenir un livre de caisse sur Excel : colonnes, solde cumulé, alerte de solde négatif, récapitulatif mensuel, feuille de comptage par billets et pièces, et règles à connaître sur les espèces et les logiciels de caisse.
Construire un modèle de compte de résultat sur Excel pour une TPE : structure produits et charges, soldes intermédiaires de gestion (marge commerciale, valeur ajoutée, EBE), formules de suivi mensuel et exemple chiffré.